Fond: INSPSCM

Invesco S&P SmallCap Materials ETF (dis)
US46138G2012
07.04.2010
Akciové
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Invesco Markets II plc
Invesco Capital Management LLC
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
76.8459
28.03.2024
0.6523%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.37% 2.31% 17.99% 15.75% 16.84% 6.60% 10.13% 7.54% 5.73% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.80% 18.86% 13.15% 7.68% 7.84%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.67% 49.22% 11.58% 6.67% 5.49%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.99% 99.99%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.01% 0.01%
Veľkosť fondu
Aktíva150 mil.
Počet akcíí31
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.29
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.616
Dividendový výnos0.81%
Rozhodný dátum18.03.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 72.07%
Najmenšie spoločnosti 27.91%
P/E15.11%
P/BV2.10%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 71.06%
Cyklické tovary 13.00%
Priemysel 15.93%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.01
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 99.36%
Kanada 0.63%
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.99%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ATI Inc Priemysel 9.73% Sealed Air Corp Cyklické tovary 8.06%
Balchem Corp Základné materiály 7.79% H.B. Fuller Co Základné materiály 6.65%
Alpha Metallurgical Resources Inc Základné materiály 5.63% Carpenter Technology Corp Priemysel 5.03%
Innospec Inc Základné materiály 4.72% Sensient Technologies Corp Základné materiály 4.53%
Quaker Houghton Základné materiály 4.32% Materion Corp Základné materiály 4.16%