Fond: INSPSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (dis) | |
US46138G2012 | |
07.04.2010 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Invesco Markets II plc | |
Invesco Capital Management LLC | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.37% | 2.31% | 17.99% | 15.75% | 16.84% | 6.60% | 10.13% | 7.54% | 5.73% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.80% | 18.86% | 13.15% | 7.68% | 7.84% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.67% | 49.22% | 11.58% | 6.67% | 5.49% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.99% | 99.99% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.01% | 0.01% |
Aktíva | 150 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.29 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.616 |
Dividendový výnos | 0.81% |
Rozhodný dátum | 18.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 72.07% |
Najmenšie spoločnosti | 27.91% |
P/E | 15.11% |
P/BV | 2.10% |
Základné materiály | 71.06% |
Cyklické tovary | 13.00% |
Priemysel | 15.93% |
Deriváty | 0.01 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.36% |
Kanada | 0.63% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.99% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ATI Inc | Priemysel | 9.73% | Sealed Air Corp | Cyklické tovary | 8.06% |
Balchem Corp | Základné materiály | 7.79% | H.B. Fuller Co | Základné materiály | 6.65% |
Alpha Metallurgical Resources Inc | Základné materiály | 5.63% | Carpenter Technology Corp | Priemysel | 5.03% |
Innospec Inc | Základné materiály | 4.72% | Sensient Technologies Corp | Základné materiály | 4.53% |
Quaker Houghton | Základné materiály | 4.32% | Materion Corp | Základné materiály | 4.16% |