Fond: INWORLD
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF | |
IE00BJQRDK83 | |
13.06.2019 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Invesco Markets II plc | |
Invesco Capital Management LLC | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.41% | 5.94% | 18.86% | 17.10% | 24.33% | 7.14% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.57% | 9.96% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.85% | 30.70% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.94% | 99.94% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.08% | 0.08% | |
Peňažné | 0.00% | 0.03% | -0.02% |
Aktíva | 1 837 mil. |
Počet akcíí | 1345 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.19 |
z toho Mng. popl. | 0.19 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 43.97% |
Veľké spoločnosti | 37.19% |
Stredné spoločnosti | 18.34% |
Malé spoločnosti | 0.37% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 19.35% |
P/BV | 2.98% |
Základné materiály | 3.72% |
Cyklické tovary | 9.64% |
Finančné služby | 16.39% |
Nehnuteľnosti | 2.46% |
Defenzívne tovary | 6.35% |
Starostlivosť o zdravie | 12.70% |
Sieťové odvetvia | 1.93% |
Telekomunikácie | 5.50% |
Energie | 2.64% |
Priemysel | 10.32% |
Technológie | 28.29% |
Deriváty | -0.02 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 66.15% |
Kanada | 3.29% |
Latinská Amerika | 0.08% |
Veľká Británia | 4.01% |
Eurozóna | 10.25% |
Európa - okrem EURozóny | 5.66% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.15% |
Japonsko | 7.25% |
Austrália a Oceánia | 2.20% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.87% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.02% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.10% |
Vyspelé trhy | 99.84% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 5.07% | Microsoft Corp | Technológie | 4.98% |
Apple Inc | Technológie | 2.39% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.56% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 1.12% | UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.02% |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 0.99% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 0.98% |
Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 0.95% | ASML Holding NV | Technológie | 0.95% |