Fond: ISCOBO
Inspire Corporate Bond ETF (dis) | |
US66538H6339 | |
10.07.2017 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - USD | |
Inspire ETFs | |
Inspire Investing, LLC | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.68% | -0.71% | 3.11% | 1.05% | -0.46% | -3.72% | -1.44% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.26% | -3.97% | -1.75% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.60% | 7.75% | 4.16% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.55% | 99.55% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.45% | 0.45% |
Aktíva | 2 553 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 250 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.846 |
Dividendový výnos | 3.63% |
Rozhodný dátum | 27.03.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Podnikové | 99.55 |
Deriváty | 0.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.54 |
Modifikovaná durácia | 4.27 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 21.12 |
BBB | 78.13 |
BB | 0.75 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Devon Energy Corporation 5.85% | 0.82% | Trimble Inc 4.9% | 0.8% | ||
Loews Corporation 3.75% | 0.79% | Valero Energy Corp. 4.35% | 0.79% | ||
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 4.9% | 0.79% | Arch Capital Finance LLC 4.011% | 0.79% | ||
Cboe Global Markets Inc 3.65% | 0.79% | Dollar General Corporation 3.875% | 0.79% | ||
Amphenol Corporation 4.35% | 0.78% | Autozone, Inc. 3.75% | 0.78% |