Fond: ISHA50
iShares Asia 50 ETF (dis) | |
US4642884302 | |
13.11.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.62% | 13.46% | 14.19% | -1.50% | 6.11% | -12.23% | -0.28% | 2.13% | 2.99% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.90% | -5.97% | 0.85% | 3.77% | 4.98% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.02% | 37.92% | 12.26% | 10.61% | 4.94% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.55% | 99.55% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.48% | 0.04% | 0.45% |
Aktíva | 14 722 mil. |
Počet akcíí | 54 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.519 |
Dividendový výnos | 2.44% |
Rozhodný dátum | 20.12.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické spoločnosti | 94.62% |
Veľké spoločnosti | 4.93% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.09% |
P/BV | 1.48% |
Základné materiály | 1.94% |
Cyklické tovary | 13.53% |
Finančné služby | 18.85% |
Nehnuteľnosti | 0.98% |
Starostlivosť o zdravie | 0.84% |
Telekomunikácie | 13.66% |
Energie | 0.69% |
Priemysel | 1.64% |
Technológie | 47.42% |
Deriváty | 0.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 67.41% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 32.14% |
Rozvíjajúce sa trhy | 32.14% |
Vyspelé trhy | 67.41% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 22.5% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 11.84% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.14% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 5.12% |
AIA Group Ltd | Finančné služby | 2.92% | SK Hynix Inc | Technológie | 2.74% |
China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 2.28% | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 2.25% |
MediaTek Inc | Technológie | 2.22% | Meituan Class B | Cyklické tovary | 2.06% |