Fond: ISHAPD
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (dis) | |
| IE00B14X4T88 | |
| 02.06.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.78% | 1.65% | 14.46% | 5.73% | 3.92% | -4.93% | -4.05% | -3.95% | -4.39% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.19% | -0.28% | -3.64% | -4.85% | -3.72% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.26% | 22.05% | 5.29% | 2.79% | 1.50% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.20% | 99.20% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.80% | 0.80% |
| Aktíva | 4 033 mil. |
| Počet akcíí | 50 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.59 |
| z toho Mng. popl. | 0.59 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.313 |
| Dividendový výnos | 1.41% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 47.59% |
| Veľké spoločnosti | 24.59% |
| Stredné spoločnosti | 23.92% |
| Malé spoločnosti | 3.09% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 10.36% |
| P/BV | 0.76% |
| Základné materiály | 21.33% |
| Cyklické tovary | 4.29% |
| Finančné služby | 30.98% |
| Nehnuteľnosti | 14.74% |
| Defenzívne tovary | 2.56% |
| Sieťové odvetvia | 3.44% |
| Telekomunikácie | 3.58% |
| Energie | 5.81% |
| Priemysel | 11.25% |
| Technológie | 1.22% |
| Deriváty | 0.80 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 3.10% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 2.47% |
| Austrália a Oceánia | 47.37% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 43.68% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.58% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 2.58% |
| Vyspelé trhy | 96.62% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | Základné materiály | 8.59% | Fortescue Ltd | Základné materiály | 5.33% |
| ANZ Group Holdings Ltd | Finančné služby | 4.97% | Westpac Banking Corp | Finančné služby | 4.43% |
| DBS Group Holdings Ltd | Finančné služby | 4.4% | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | Finančné služby | 4.18% |
| Rio Tinto Ltd | Základné materiály | 3.86% | United Overseas Bank Ltd | Finančné služby | 3.74% |
| Santos Ltd | Energie | 3.12% | CK Hutchison Holdings Ltd | Priemysel | 3.09% |