Fond: ISHAPYA
iShares Asia Property Yield UCITS ETF (acc) | |
IE00BGDPWV87 | |
12.12.2018 | |
Realitné | |
Reality - Ázia Pacifik | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.02% | 2.38% | 5.09% | 0.79% | -2.70% | -3.56% | -3.11% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.24% | 0.71% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.18% | 18.80% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.22% | 99.22% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.79% | 0.00% | 0.78% |
Aktíva | 2 575 mil. |
Počet akcíí | 129 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.59 |
z toho Mng. popl. | 0.59 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 4.27% |
Veľké spoločnosti | 42.21% |
Stredné spoločnosti | 44.80% |
Malé spoločnosti | 7.57% |
Najmenšie spoločnosti | 0.06% |
P/E | 15.87% |
P/BV | 0.77% |
Nehnuteľnosti | 99.22% |
Deriváty | 0.78 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 47.30% |
Austrália a Oceánia | 19.07% |
Ázia - Vyspelé trhy | 32.84% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.22% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 8.52% | Mitsubishi Estate Co Ltd | Nehnuteľnosti | 6.27% |
Sun Hung Kai Properties Ltd | Nehnuteľnosti | 4.27% | Link Real Estate Investment Trust | Nehnuteľnosti | 3.61% |
Scentre Group | Nehnuteľnosti | 3.48% | CK Asset Holdings Ltd | Nehnuteľnosti | 2.63% |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | Nehnuteľnosti | 2.4% | CapitaLand Ascendas REIT Units | Nehnuteľnosti | 2.23% |
Stockland Corp Ltd | Nehnuteľnosti | 2.23% | Nippon Building Fund Inc | Nehnuteľnosti | 1.9% |