Fond: ISHB25C
| iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR | |
| IE000GUOATN7 | |
| 06.09.2023 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.23% | 0.75% | 2.32% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 98.63% | 98.63% | |
| Ostatné | 0.61% | 0.61% | |
| Peňažné | 0.75% | 0.75% |
| Aktíva | 1 979 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 372 |
| Priebež. popl. | 0.12 |
| z toho Mng. popl. | 0.12 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Podnikové | 98.63 |
| Deriváty | 0.75 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.75 |
| Modifikovaná durácia | 1.15 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 8.28 |
| A | 41.42 |
| BBB | 46.54 |
| BB | 1.86 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 1.90 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | 1.1% | Goldman Sachs Group, Inc. 3.375% | 0.74% | ||
| Banque Federative du Credit Mutuel 1% | 0.62% | Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% | 0.61% | ||
| ABN AMRO Bank N.V. 3.75% | 0.6% | Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625% | 0.58% | ||
| HSBC Holdings PLC 3% | 0.57% | Morgan Stanley 1.75% | 0.57% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1.5% | 0.56% | Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 0.56% |