Fond: ISHB26C
| iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR | |
| IE000WA6L436 | |
| 07.09.2023 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.01% | 0.52% | 2.59% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.50% | 99.50% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.62% | 0.13% | 0.50% |
| Aktíva | 2 224 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 372 |
| Priebež. popl. | 0.12 |
| z toho Mng. popl. | 0.12 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Podnikové | 99.51 |
| Deriváty | 0.49 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.54 |
| Modifikovaná durácia | 2.14 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 11.79 |
| A | 42.18 |
| BBB | 46.03 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG 4.5% | 0.7% | Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% | 0.69% | ||
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% | 0.69% | Wells Fargo & Co. 1.38% | 0.68% | ||
| Banco Santander, S.A. 3.75% | 0.63% | Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 0.62% | ||
| Vodafone Group PLC 2.2% | 0.62% | Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% | 0.6% | ||
| Bayer Capital Corporation B.V. 1.5% | 0.59% | Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% | 0.57% |