Fond: ISHB26HY
| iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | |
| US46436E5289 | |
| 10.11.2020 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Fund Advisors | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.04% | -0.32% | 1.78% | 1.04% | 1.83% | -3.64% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.27% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.10% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 97.48% | 97.48% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.52% | 2.52% |
| Aktíva | 3 546 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 198 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.35 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.695 |
| Dividendový výnos | 7.41% |
| Rozhodný dátum | 01.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Podnikové | 97.24 |
| Hypotekárne | 0.24 |
| Deriváty | 2.52 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 8.13 |
| Modifikovaná durácia | 1.92 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 43.67 |
| B | 38.57 |
| Horšie ako B | 17.76 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 1.94% | AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5% | 1.75% | ||
| Western Digital Corp. 4.75% | 1.71% | DISH DBS Corporation 5.25% | 1.66% | ||
| Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75% | 1.52% | Newell Brands Inc. 5.7% | 1.49% | ||
| Staples, Inc. 7.5% | 1.45% | United Air Lines, Inc. 4.375% | 1.45% | ||
| OneMain Financial Corporation 7.125% | 1.23% | Uber Technologies Inc 8% | 1.16% |