Fond: ISHB28E
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF | |
| IE0008UEVOE0 | |
| 07.09.2023 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.29% | 0.24% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 96.35% | 96.35% | |
| Ostatné | 3.47% | 3.47% | |
| Peňažné | 0.19% | 0.19% |
| Aktíva | 2 190 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 327 |
| Priebež. popl. | 0.12 |
| z toho Mng. popl. | 0.12 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Podnikové | 96.35 |
| Deriváty | 0.19 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.44 |
| Modifikovaná durácia | 3.97 |
| AAA | 1.10 |
| AA | 7.52 |
| A | 42.53 |
| BBB | 45.47 |
| BB | 0.82 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 2.56 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% | 1.27% | Microsoft Corporation 3.13% | 0.8% | ||
| AT&T Inc 1.6% | 0.73% | Novartis Finance S 0% | 0.71% | ||
| Danone SA 1.21% | 0.65% | Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5% | 0.63% | ||
| Goldman Sachs Group, Inc. 2% | 0.63% | ING Groep N.V. 2% | 0.62% | ||
| TotalEnergies Capital International S.A. 0.75% | 0.59% | ABN AMRO Bank N.V. 4.38% | 0.57% |