Fond: ISHB28U
| iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF EUR Acc | |
| IE0000UJ3480 | |
| 10.08.2023 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.63% | -0.18% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.66% | 99.66% | |
| Ostatné | 0.16% | 0.16% | |
| Peňažné | 0.25% | 0.07% | 0.18% |
| Aktíva | 2 410 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 409 |
| Priebež. popl. | 0.12 |
| z toho Mng. popl. | 0.12 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 99.14 |
| Hypotekárne | 0.68 |
| Deriváty | 0.17 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.10 |
| Modifikovaná durácia | 3.82 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 6.00 |
| A | 39.04 |
| BBB | 52.86 |
| BB | 1.93 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.17 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc. 4.33% | 1.2% | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.45% | 1.11% | ||
| Comcast Corporation 4.15% | 1.09% | Amgen Inc. 5.15% | 1.04% | ||
| The Cigna Group 4.38% | 1.04% | Aercap Ireland Capital DAC 3% | 0.98% | ||
| Credit Suisse AG New York Branch 7.5% | 0.84% | Sprint Capital Corporation 6.88% | 0.78% | ||
| Verizon Communications Inc. 2.1% | 0.77% | Citibank, N.A. 5.8% | 0.72% |