Fond: ISHBSC
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (dis) | |
US4642891315 | |
28.09.2010 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Brazília | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.72% | -3.53% | 11.59% | 0.69% | 28.22% | -1.03% | -0.35% | 1.16% | -2.52% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.31% | 4.21% | -0.56% | 2.26% | 3.33% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.71% | 43.90% | 11.74% | 10.18% | 6.28% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.41% | 99.41% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.69% | 0.10% | 0.59% |
Aktíva | 2 507 mil. |
Počet akcíí | 90 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.59 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.414 |
Dividendový výnos | 2.84% |
Rozhodný dátum | 20.12.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 47.62% |
Malé spoločnosti | 40.01% |
Najmenšie spoločnosti | 4.13% |
P/E | 8.75% |
P/BV | 1.17% |
Základné materiály | 8.80% |
Cyklické tovary | 16.16% |
Finančné služby | 5.98% |
Nehnuteľnosti | 11.45% |
Defenzívne tovary | 11.78% |
Starostlivosť o zdravie | 4.90% |
Sieťové odvetvia | 10.91% |
Energie | 4.53% |
Priemysel | 21.22% |
Technológie | 3.66% |
Deriváty | 0.59 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 99.41% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 99.41% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Embraer SA | Priemysel | 5.62% | ALLOS SA | Nehnuteľnosti | 3.65% |
BRF SA | Defenzívne tovary | 3.02% | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | Nehnuteľnosti | 2.64% |
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons o | Sieťové odvetvia | 2.44% | 3R Petroleum Oleo E Gas SA Ordinary Shares | Energie | 2.4% |
Metalurgica Gerdau SA Participating Preferred | Základné materiály | 2.34% | Smartfit Escola DE Ginastica E Danca SA Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.33% |
Cyrela Brazil Realty SA Empreend e Part | Cyklické tovary | 2.29% | Cielo SA | Technológie | 2.27% |