Fond: ISHBSC

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (dis)
US4642891315
28.09.2010
Dlhopisové
Dlhopisy - Brazília
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
14.6300
28.03.2024
0.2742%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.72% -3.53% 11.59% 0.69% 28.22% -1.03% -0.35% 1.16% -2.52% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.31% 4.21% -0.56% 2.26% 3.33%
Volatilita od priemernej výkonnosti 15.71% 43.90% 11.74% 10.18% 6.28%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.41% 99.41%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.69% 0.10% 0.59%
Veľkosť fondu
Aktíva2 507 mil.
Počet akcíí90
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.59
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.414
Dividendový výnos2.84%
Rozhodný dátum20.12.2023
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 47.62%
Malé spoločnosti 40.01%
Najmenšie spoločnosti 4.13%
P/E8.75%
P/BV1.17%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.80%
Cyklické tovary 16.16%
Finančné služby 5.98%
Nehnuteľnosti 11.45%
Defenzívne tovary 11.78%
Starostlivosť o zdravie 4.90%
Sieťové odvetvia 10.91%
Energie 4.53%
Priemysel 21.22%
Technológie 3.66%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.59
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 99.41%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 99.41%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Embraer SA Priemysel 5.62% ALLOS SA Nehnuteľnosti 3.65%
BRF SA Defenzívne tovary 3.02% Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA Nehnuteľnosti 2.64%
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons o Sieťové odvetvia 2.44% 3R Petroleum Oleo E Gas SA Ordinary Shares Energie 2.4%
Metalurgica Gerdau SA Participating Preferred Základné materiály 2.34% Smartfit Escola DE Ginastica E Danca SA Ordinary Shares Cyklické tovary 2.33%
Cyrela Brazil Realty SA Empreend e Part Cyklické tovary 2.29% Cielo SA Technológie 2.27%