Fond: ISHCECB
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE00B3F81R35 | |
| 06.03.2009 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| Not Disclosed | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.78% | 0.02% | 3.27% | 2.55% | 2.42% | -4.43% | -2.26% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.34% | -4.28% | -2.48% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.06% | 10.27% | 4.12% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 98.11% | 98.11% | |
| Ostatné | 1.73% | 1.73% | |
| Peňažné | 0.20% | 0.03% | 0.17% |
| Aktíva | 114 411 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 3648 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 4.042 |
| Dividendový výnos | 3.43% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 0.01 |
| Podnikové | 98.01 |
| Hypotekárne | 0.08 |
| Deriváty | 0.16 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.79 |
| Modifikovaná durácia | 4.46 |
| AAA | 0.30 |
| AA | 8.42 |
| A | 39.82 |
| BBB | 51.43 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.03 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 0.2% | UBS Group AG 7.75% | 0.14% | ||
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | 0.1% | Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% | 0.1% | ||
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% | 0.1% | BP Capital Markets PLC 3.25% | 0.09% | ||
| Volkswagen International Finance N.V. 1.875% | 0.09% | JPMorgan Chase & Co. 1.963% | 0.09% | ||
| Banco Santander, S.A. 4.875% | 0.08% | HSBC Holdings PLC 3.019% | 0.08% |