Fond: ISHCEGB

Názov fondu	iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (dis)
ISIN	IE00B4WXJJ64
Dátum vzniku	17.04.2009
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy - Government - EUR
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating

NAV	109.1800
Kurz ku dňu	28.04.2024
Denná zmena %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.48%	-0.85%	3.96%	1.57%	0.82%	-5.98%	-2.73%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.47%				-6.34%	-3.06%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.55%				10.90%	5.92%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dlhopisový	99.79%		99.79%
Ostatné
Peňažné	0.32%	0.11%	0.21%

Veľkosť fondu
Aktíva	44 402 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	486

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.09
z toho Mng. popl.	0.09
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	1.844
Dividendový výnos	1.69%
Rozhodný dátum	11.01.2024
Frekvencia výplaty	polročne

Dlhopisové portfólio
Vládne	99.79
Podnikové	0.00
Deriváty	0.21

Výnos do splatnosti p.a.	3.12
Modifikovaná durácia	7.26

Kreditné rozloženie
AAA	23.02
AA	36.14
A	17.65
BBB	23.14
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	0.07

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
France (Republic Of) 2.75%		0.83%	France (Republic Of) 0.75%		0.83%
France (Republic Of) 2.5%		0.82%	France (Republic Of) 1.5%		0.8%
France (Republic Of) 0.75%		0.76%	France (Republic Of) 0.5%		0.74%
France (Republic Of) 2.75%		0.71%	France (Republic Of) 0.5%		0.67%
France (Republic Of) 2.5%		0.67%	France (Republic Of) 0%		0.66%