Fond: ISHCEME
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF EUR | |
| IE00BKM4GZ66 | |
| 30.05.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| Not Disclosed | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.45% | 9.38% | 12.20% | 8.79% | 17.12% | -0.09% | 3.69% | 4.22% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.04% | 3.03% | 5.17% | 5.06% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.03% | 24.60% | 6.44% | 5.61% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.46% | 99.46% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 0.55% | 0.01% | 0.54% |
| Aktíva | 186 257 mil. |
| Počet akcíí | 3152 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.18 |
| z toho Mng. popl. | 0.18 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 46.57% |
| Veľké spoločnosti | 30.52% |
| Stredné spoločnosti | 16.46% |
| Malé spoločnosti | 3.98% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.22% |
| P/E | 12.76% |
| P/BV | 1.46% |
| Základné materiály | 8.00% |
| Cyklické tovary | 12.10% |
| Finančné služby | 20.26% |
| Nehnuteľnosti | 2.09% |
| Defenzívne tovary | 5.44% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.35% |
| Sieťové odvetvia | 2.81% |
| Telekomunikácie | 8.57% |
| Energie | 4.96% |
| Priemysel | 8.66% |
| Technológie | 22.17% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.54 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.27% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 8.18% |
| Veľká Británia | 0.01% |
| Eurozóna | 0.60% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.42% |
| Afrika | 2.77% |
| Stredný východ | 6.82% |
| Japonsko | 0.00% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 30.50% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 47.90% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 65.36% |
| Vyspelé trhy | 34.10% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.05% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 3.45% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.26% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.79% |
| Reliance Industries Ltd | Energie | 1.23% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 0.9% |
| Meituan Class B | Cyklické tovary | 0.87% | SK Hynix Inc | Technológie | 0.85% |
| ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 0.82% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 0.72% |