Fond: ISHCF100
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | |
| IE0005042456 | |
| 27.04.2000 | |
| Akciové | |
| Akcie - UK | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.03% | 4.77% | 14.63% | 2.81% | 2.30% | -78.90% | -61.08% | -44.74% | -34.23% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.00% | 0.60% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.00% | 2.78% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.19% | 0.00% | 98.19% |
| Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
| Ostatné | 0.44% | 0.44% | |
| Peňažné | 1.62% | 0.25% | 1.36% |
| Aktíva | 116 556 mil. |
| Počet akcíí | 98 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.07 |
| z toho Mng. popl. | 0.07 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.190 |
| Dividendový výnos | 1.91% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 45.22% |
| Veľké spoločnosti | 35.00% |
| Stredné spoločnosti | 16.52% |
| Malé spoločnosti | 0.02% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.02% |
| P/E | 11.70% |
| P/BV | 1.67% |
| Základné materiály | 8.25% |
| Cyklické tovary | 7.82% |
| Finančné služby | 18.10% |
| Nehnuteľnosti | 0.96% |
| Defenzívne tovary | 15.12% |
| Starostlivosť o zdravie | 13.21% |
| Sieťové odvetvia | 3.85% |
| Telekomunikácie | 2.97% |
| Energie | 13.82% |
| Priemysel | 13.27% |
| Technológie | 0.80% |
| Vládne | 0.00 |
| Bankové pôžičky | 0.00 |
| Podnikové | 0.12 |
| Deriváty | 1.36 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 8.85 |
| A | 0.29 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.01 |
| Nehodnotené | 90.85 |
| USA | 0.36% |
| Kanada | 0.00% |
| Latinská Amerika | 0.09% |
| Veľká Británia | 93.90% |
| Eurozóna | 0.57% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.14% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
| Afrika | 0.00% |
| Stredný východ | 0.00% |
| Japonsko | 0.02% |
| Austrália a Oceánia | 0.00% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.01% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.06% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.14% |
| Vyspelé trhy | 98.01% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | Energie | 9.26% | AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 8.08% |
| HSBC Holdings PLC | Finančné služby | 6.17% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.69% |
| BP PLC | Energie | 4.28% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.19% |
| RELX PLC | Priemysel | 3.16% | Diageo PLC | Defenzívne tovary | 3.13% |
| Rio Tinto PLC Registered Shares | Základné materiály | 2.93% | Glencore PLC | Základné materiály | 2.89% |