Fond: ISHCHBOU

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc
IE00BKPSFD61
14.05.2020
Dlhopisové
Dlhopisy - CNY
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
5.6411
02.05.2024
0.2132%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.33% 1.07% - - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 99.87% 99.87%
Ostatné
Peňažné 0.67% 0.54% 0.13%
Veľkosť fondu
Aktíva3 837 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov84
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.35
 z toho Mng. popl.0.35
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 99.87
Deriváty 0.13
Výnos do splatnosti p.a.2.31
Modifikovaná durácia6.03
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 55.61
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 44.39
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
China (People's Republic Of) 2.68% 8.52% China (People's Republic Of) 2.5% 4.95%
China (People's Republic Of) 2.48% 4.84% China Development Bank 3.05% 4.45%
China Development Bank 3.8% 4.19% China Development Bank 3.48% 4.04%
China (People's Republic Of) 1.99% 4.01% China (People's Republic Of) 2.75% 3.63%
China (People's Republic Of) 2.89% 3.07% China (People's Republic Of) 2.69% 2.91%