Fond: ISHCHEH
| iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | |
| IE00BKT6VQ12 | |
| 24.02.2021 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.89% | 2.05% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.87% | 99.87% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.67% | 0.54% | 0.13% |
| Aktíva | 684 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 84 |
| Priebež. popl. | 0.40 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 99.87 |
| Deriváty | 0.13 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 2.31 |
| Modifikovaná durácia | 6.03 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 55.61 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 44.39 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| China (People's Republic Of) 2.68% | 8.52% | China (People's Republic Of) 2.5% | 4.95% | ||
| China (People's Republic Of) 2.48% | 4.84% | China Development Bank 3.05% | 4.45% | ||
| China Development Bank 3.8% | 4.19% | China Development Bank 3.48% | 4.04% | ||
| China (People's Republic Of) 1.99% | 4.01% | China (People's Republic Of) 2.75% | 3.63% | ||
| China (People's Republic Of) 2.89% | 3.07% | China (People's Republic Of) 2.69% | 2.91% |