Fond: ISHCMA
iShares Core Moderate Allocation ETF (dis) | |
US4642898757 | |
04.11.2008 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - vyvážené - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.12% | 0.82% | 7.89% | 1.43% | 3.76% | -2.45% | 1.57% | 1.84% | 1.75% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.01% | -0.20% | 1.99% | 2.41% | 2.37% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.64% | 16.14% | 5.49% | 3.14% | 1.54% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 43.21% | 43.21% | |
Dlhopisový | 54.90% | 54.90% | |
Ostatné | 0.03% | 0.03% | |
Peňažné | 4.02% | 2.16% | 1.86% |
Aktíva | 13 859 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.886 |
Dividendový výnos | 2.14% |
Rozhodný dátum | 02.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 18.85% |
Veľké spoločnosti | 13.85% |
Stredné spoločnosti | 8.00% |
Malé spoločnosti | 2.05% |
Najmenšie spoločnosti | 0.30% |
P/E | 16.94% |
P/BV | 2.41% |
Základné materiály | 1.99% |
Cyklické tovary | 4.78% |
Finančné služby | 6.72% |
Nehnuteľnosti | 1.22% |
Defenzívne tovary | 2.70% |
Starostlivosť o zdravie | 4.68% |
Sieťové odvetvia | 1.09% |
Telekomunikácie | 3.13% |
Energie | 2.06% |
Priemysel | 4.94% |
Technológie | 9.89% |
Vládne | 27.52 |
Podnikové | 16.89 |
Hypotekárne | 11.77 |
Deriváty | 0.56 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.79 |
Modifikovaná durácia | 6.10 |
AAA | 5.54 |
AA | 45.48 |
A | 15.62 |
BBB | 14.31 |
BB | 3.04 |
B | 1.75 |
Horšie ako B | 0.66 |
Nehodnotené | 13.60 |
USA | 26.25% |
Kanada | 1.26% |
Latinská Amerika | 0.38% |
Veľká Británia | 1.61% |
Eurozóna | 3.61% |
Európa - okrem EURozóny | 1.99% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.10% |
Afrika | 0.13% |
Stredný východ | 0.40% |
Japonsko | 2.82% |
Austrália a Oceánia | 0.88% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.71% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.07% |
Rozvíjajúce sa trhy | 2.86% |
Vyspelé trhy | 40.35% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core Total USD Bond Market ETF | 48.2% | iShares Core S&P 500 ETF | 24.1% | ||
iShares Core MSCI Intl Dev Mkts ETF | 12.72% | iShares Core International Aggt Bd ETF | 8.31% | ||
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4.36% | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.55% | ||
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.65% | ||||