Fond: ISHCMWO

iShares Core MSCI World UCITS ETF
IE00B4L5Y983
25.09.2009
Akciové
Akcie - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
Not Disclosed
USD
1 000
5%
Investičným cieľom Fondu je poskytnúť investorom celkový výnos s prihliadnutím na návratnosť kapitálu a výnosov, čo odráža návratnosť indexu MSCI World. Na dosiahnutie tohto investičného cieľa je investičnou politikou tohto Fondu investovať do portfólia majetkových cenných papierov, ktoré v čo najväčšej možnej miere a realizovateľne pozostávajú z cenných papierov MSCI World Index, Benchmark Index tohto Fondu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHCMWO USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 20.22% 0.91 1.31 -1.49% 15/31
2019 ISHCMWO USD EQ-GLB 2.1319% 24.33% 28.62% 0.93 1.14 1.20% 10/28
2018 ISHCMWO USD EQ-GLB 1.8344% -12.29% -12.64% 0.88 1.09 0.98% 12/24
2017 ISHCMWO USD EQ-GLB 1.0263% 22.48% 22.18% 0.87 1.03 -0.92% 13/23
79.2900
16.08.2022
0.1389%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 10.55% 5.75% -5.95% -11.23% -7.33% 12.19% 9.67% 9.23% 10.31% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.90% 15.45% 11.59% 10.86% 9.55%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.60% 26.80% 7.69% 7.13% 3.25%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.42% 99.42%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné 0.01% 0.01%
Peňažné 0.57% 0.00% 0.57%
Veľkosť fondu
Aktíva434 468 mil.
Počet akcíí1514
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 46.31%
Veľké spoločnosti 36.48%
Stredné spoločnosti 16.48%
Malé spoločnosti 0.14%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E0.06
P/BV0.37%
P/Sales
P/CF0.07%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.94%
Cyklické tovary 11.00%
Finančné služby 14.70%
Nehnuteľnosti 2.92%
Defenzívne tovary 7.55%
Starostlivosť o zdravie 13.14%
Sieťové odvetvia 3.04%
Telekomunikácie 7.45%
Energie 4.80%
Priemysel 10.11%
Technológie 20.75%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.00
Deriváty 0.57
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.14
A 0.50
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 99.37
Regionálne rozloženie
USA 69.11%
Kanada 3.51%
Latinská Amerika 0.11%
Veľká Británia 4.31%
Eurozóna 7.97%
Európa - okrem EURozóny 4.90%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.19%
Japonsko 5.90%
Austrália a Oceánia 2.16%
Ázia - Vyspelé trhy 1.22%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.03%
Rozvíjajúce sa trhy 0.14%
Vyspelé trhy 99.27%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technológie 5.11% Microsoft Corp Technológie 3.78%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 2.38% Tesla Inc Cyklické tovary 1.44%
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 1.33% Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 1.26%
UnitedHealth Group Inc Starostlivosť o zdravie 0.93% NVIDIA Corp Technológie 0.85%
Johnson & Johnson Starostlivosť o zdravie 0.79% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 0.76%