Fond: ISHCMWO

iShares Core MSCI World UCITS ETF
IE00B4L5Y983
25.09.2009
Akciové
Akcie - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
Not Disclosed
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHCMWO USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 20.22% 0.91 1.31 -1.49% 15/31
2019 ISHCMWO USD EQ-GLB 2.1319% 24.33% 28.62% 0.93 1.14 1.20% 10/28
2018 ISHCMWO USD EQ-GLB 1.8344% -12.29% -12.64% 0.88 1.09 0.98% 12/24
2017 ISHCMWO USD EQ-GLB 1.0263% 22.48% 22.18% 0.87 1.03 -0.92% 13/23
79.2900
16.08.2022
0.1389%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 10.55% 5.75% -5.95% -11.23% -7.33% 12.19% 9.67% 9.23% 10.31% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.90% 15.45% 11.59% 10.86% 9.55%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.60% 26.80% 7.69% 7.13% 3.25%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.42% 99.42%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné 0.01% 0.01%
Peňažné 0.57% 0.00% 0.57%
Veľkosť fondu
Aktíva434 468 mil.
Počet akcíí1514
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 46.31%
Veľké spoločnosti 36.48%
Stredné spoločnosti 16.48%
Malé spoločnosti 0.14%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E0.06
P/BV0.37%
P/Sales
P/CF0.07%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.94%
Cyklické tovary 11.00%
Finančné služby 14.70%
Nehnuteľnosti 2.92%
Defenzívne tovary 7.55%
Starostlivosť o zdravie 13.14%
Sieťové odvetvia 3.04%
Telekomunikácie 7.45%
Energie 4.80%
Priemysel 10.11%
Technológie 20.75%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.00
Deriváty 0.57
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.14
A 0.50
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 99.37
Regionálne rozloženie
USA 69.11%
Kanada 3.51%
Latinská Amerika 0.11%
Veľká Británia 4.31%
Eurozóna 7.97%
Európa - okrem EURozóny 4.90%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.19%
Japonsko 5.90%
Austrália a Oceánia 2.16%
Ázia - Vyspelé trhy 1.22%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.03%
Rozvíjajúce sa trhy 0.14%
Vyspelé trhy 99.27%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technológie 5.11% Microsoft Corp Technológie 3.78%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 2.38% Tesla Inc Cyklické tovary 1.44%
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 1.33% Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 1.26%
UnitedHealth Group Inc Starostlivosť o zdravie 0.93% NVIDIA Corp Technológie 0.85%
Johnson & Johnson Starostlivosť o zdravie 0.79% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 0.76%