Fond: ISHCMWO

iShares Core MSCI World UCITS ETF
IE00B4L5Y983
25.09.2009
Akciové
Akcie - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
Not Disclosed
USD
1 000
5%
Investičným cieľom Fondu je poskytnúť investorom celkový výnos s prihliadnutím na návratnosť kapitálu a výnosov, čo odráža návratnosť indexu MSCI World. Na dosiahnutie tohto investičného cieľa je investičnou politikou tohto Fondu investovať do portfólia majetkových cenných papierov, ktoré v čo najväčšej možnej miere a realizovateľne pozostávajú z cenných papierov MSCI World Index, Benchmark Index tohto Fondu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHCMWO USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 20.22% 0.91 1.31 -1.49% 15/31
2019 ISHCMWO USD EQ-GLB 2.1319% 24.33% 28.62% 0.93 1.14 1.20% 10/28
2018 ISHCMWO USD EQ-GLB 1.8344% -12.29% -12.64% 0.88 1.09 0.98% 12/24
2017 ISHCMWO USD EQ-GLB 1.0263% 22.48% 22.18% 0.87 1.03 -0.92% 13/23
94.5000
25.04.2024
-1.0264%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.84% 2.76% 18.75% 9.14% 18.99% 5.42% 10.55% 10.23% 9.02% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.79% 11.08% 11.51% 10.70% 10.00%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.38% 30.94% 7.75% 6.68% 2.68%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.46% 99.46%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.57% 0.03% 0.54%
Veľkosť fondu
Aktíva726 219 mil.
Počet akcíí1466
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 46.29%
Veľké spoločnosti 35.24%
Stredné spoločnosti 17.44%
Malé spoločnosti 0.34%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E18.90%
P/BV2.93%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.78%
Cyklické tovary 10.36%
Finančné služby 14.99%
Nehnuteľnosti 2.17%
Defenzívne tovary 6.57%
Starostlivosť o zdravie 11.92%
Sieťové odvetvia 2.50%
Telekomunikácie 7.74%
Energie 4.78%
Priemysel 10.82%
Technológie 23.83%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.53
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.59
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.41
Regionálne rozloženie
USA 70.19%
Kanada 3.04%
Latinská Amerika 0.10%
Veľká Británia 3.81%
Eurozóna 8.74%
Európa - okrem EURozóny 4.74%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.15%
Japonsko 5.98%
Austrália a Oceánia 1.90%
Ázia - Vyspelé trhy 0.81%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.02%
Rozvíjajúce sa trhy 0.12%
Vyspelé trhy 99.34%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 4.54% Apple Inc Technológie 3.91%
NVIDIA Corp Technológie 3.15% Amazon.com Inc Cyklické tovary 2.64%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 1.71% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 1.48%
Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 1.31% Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 0.95%
JPMorgan Chase & Co Finančné služby 0.88% Broadcom Inc Technológie 0.87%