Fond: ISHCOB
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Acc | |
| IE00BYXYYJ35 | |
| 13.04.2017 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.18% | -2.96% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 98.72% | 98.72% | |
| Ostatné | 0.03% | 0.03% | |
| Peňažné | 1.40% | 0.15% | 1.25% |
| Aktíva | 35 582 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 2773 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 0.03 |
| Podnikové | 98.74 |
| Deriváty | 1.23 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.40 |
| Modifikovaná durácia | 8.56 |
| AAA | 1.08 |
| AA | 6.80 |
| A | 46.90 |
| BBB | 45.23 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 1.41% | Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.26% | ||
| CVS Health Corp 5.05% | 0.2% | T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 0.18% | ||
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 0.18% | Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 0.17% | ||
| WarnerMedia Holdings Inc. 5.141% | 0.16% | Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% | 0.15% | ||
| AbbVie Inc. 3.2% | 0.15% | AT&T Inc 3.55% | 0.15% |