Fond: ISHCOBE
| iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (dis) | |
| IE00BZ048579 | |
| 12.12.2018 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.74% | 1.46% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 94.88% | 94.88% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 5.19% | 0.07% | 5.12% |
| Aktíva | 4 722 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 1538 |
| Priebež. popl. | 0.12 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.199 |
| Dividendový výnos | 4.24% |
| Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 0.01 |
| Podnikové | 95.41 |
| Hypotekárne | 0.02 |
| Deriváty | 4.56 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.39 |
| Modifikovaná durácia | 1.47 |
| AAA | 0.99 |
| AA | 7.30 |
| A | 56.23 |
| BBB | 35.48 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp. 1.734% | 0.32% | Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% | 0.27% | ||
| Barclays PLC 5.829% | 0.27% | AbbVie Inc. 3.6% | 0.23% | ||
| AbbVie Inc. 2.95% | 0.23% | Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.23% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 2.083% | 0.23% | Aercap Ireland Capital DAC 2.45% | 0.23% | ||
| Citigroup Inc. 3.106% | 0.23% | Citigroup Inc. 3.2% | 0.23% |