Fond: ISHCOBE

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (dis)
IE00BZ048579
12.12.2018
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - USD
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Fond sa snaží sledovať výkonnosť indexu pozostávajúceho z podnikových dlhopisov denominovaných v USD denominovaných ESG (Environmental, Social and Governance).
EIC Fund Rating
4.5528
28.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.45% -1.38% -1.90% 1.65% - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 94.48% 94.48%
Ostatné
Peňažné 5.53% 0.01% 5.52%
Veľkosť fondu
Aktíva5 218 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov1547
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.12
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.230
Dividendový výnos5.06%
Rozhodný dátum16.05.2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.04
Podnikové 94.76
Hypotekárne 0.02
Deriváty 5.18
Výnos do splatnosti p.a.4.60
Modifikovaná durácia1.44
Kreditné rozloženie
AAA 0.97
AA 7.49
A 54.59
BBB 36.95
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc 1.12% Bank of America Corp. 1.734% 0.31%
JPMorgan Chase & Co. 5.571% 0.26% Visa Inc 3.15% 0.22%
AbbVie Inc. 2.95% 0.22% AbbVie Inc. 3.6% 0.21%
WarnerMedia Holdings Inc. 3.755% 0.21% Morgan Stanley 2.188% 0.21%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 0.21% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.45% 0.2%