Fond: ISHCOBE
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (dis) | |
IE00BZ048579 | |
12.12.2018 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
10.08.2024 | 4.5920 |
09.08.2024 | 4.5920 |
08.08.2024 | 4.5964 |
07.08.2024 | 4.5873 |
06.08.2024 | 4.5888 |
05.08.2024 | 4.5796 |
04.08.2024 | 4.6013 |
03.08.2024 | 4.6013 |
02.08.2024 | 4.6013 |
01.08.2024 | 4.6421 |
31.07.2024 | 4.6121 |
30.07.2024 | 4.6206 |
29.07.2024 | 4.6142 |
28.07.2024 | 4.5980 |
27.07.2024 | 4.5980 |
26.07.2024 | 4.5980 |
25.07.2024 | 4.5947 |
24.07.2024 | 4.5959 |
23.07.2024 | 4.5923 |
22.07.2024 | 4.5772 |
21.07.2024 | 4.5777 |
20.07.2024 | 4.5777 |
19.07.2024 | 4.5777 |
18.07.2024 | 4.5721 |
17.07.2024 | 4.5590 |
16.07.2024 | 4.5792 |
15.07.2024 | 4.5666 |
14.07.2024 | 4.5666 |
13.07.2024 | 4.5666 |
12.07.2024 | 4.5666 |
11.07.2024 | 4.5775 |
10.07.2024 | 4.5894 |
09.07.2024 | 4.5939 |
08.07.2024 | 4.5847 |
07.07.2024 | 4.5845 |
06.07.2024 | 4.5845 |
05.07.2024 | 4.5845 |
04.07.2024 | 4.5859 |
03.07.2024 | 4.5915 |
02.07.2024 | 4.6145 |
01.07.2024 | 4.6136 |
30.06.2024 | 4.6166 |
29.06.2024 | 4.6166 |
28.06.2024 | 4.6166 |
27.06.2024 | 4.6204 |
26.06.2024 | 4.6264 |
25.06.2024 | 4.6210 |
24.06.2024 | 4.6121 |
23.06.2024 | 4.6305 |
22.06.2024 | 4.6305 |
1 2 3 4 5 6 7 317 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.01% | -1.38% | -1.90% | 1.46% | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 94.48% | 94.48% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 5.53% | 0.01% | 5.52% |
Aktíva | 5 218 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 1547 |
Priebež. popl. | 0.12 |
z toho Mng. popl. | 0.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.230 |
Dividendový výnos | 5.06% |
Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládne | 0.04 |
Podnikové | 94.76 |
Hypotekárne | 0.02 |
Deriváty | 5.18 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.60 |
Modifikovaná durácia | 1.44 |
AAA | 0.97 |
AA | 7.49 |
A | 54.59 |
BBB | 36.95 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 1.12% | Bank of America Corp. 1.734% | 0.31% | ||
JPMorgan Chase & Co. 5.571% | 0.26% | Visa Inc 3.15% | 0.22% | ||
AbbVie Inc. 2.95% | 0.22% | AbbVie Inc. 3.6% | 0.21% | ||
WarnerMedia Holdings Inc. 3.755% | 0.21% | Morgan Stanley 2.188% | 0.21% | ||
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% | 0.21% | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.45% | 0.2% |