Fond: ISHCODA
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (dis) | |
| DE000A2QP331 | |
| 27.04.2021 | |
| Akciové | |
| Akcie - Nemecko | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
| Not Disclosed | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.28% | 5.58% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.88% | 99.88% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.12% | 0.12% |
| Aktíva | 228 mil. |
| Počet akcíí | 40 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.16 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.182 |
| Dividendový výnos | 3.37% |
| Rozhodný dátum | 15.09.2023 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 48.06% |
| Veľké spoločnosti | 46.26% |
| Stredné spoločnosti | 4.92% |
| Malé spoločnosti | 0.63% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.84% |
| P/BV | 1.57% |
| Základné materiály | 7.01% |
| Cyklické tovary | 13.41% |
| Finančné služby | 19.15% |
| Nehnuteľnosti | 1.33% |
| Defenzívne tovary | 1.82% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.72% |
| Sieťové odvetvia | 3.39% |
| Telekomunikácie | 5.65% |
| Priemysel | 25.09% |
| Technológie | 16.33% |
| Deriváty | 0.12 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 0.63% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 99.24% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.88% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | Technológie | 13.32% | Siemens AG | Priemysel | 9.71% |
| Allianz SE | Finančné služby | 7.86% | Airbus SE | Priemysel | 7.21% |
| Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 5.65% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 4.44% |
| Mercedes-Benz Group AG | Cyklické tovary | 4.32% | Basf SE | Základné materiály | 3.56% |
| Infineon Technologies AG | Technológie | 3.01% | DHL Group | Priemysel | 2.79% |