Fond: ISHCOR
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | |
DE0005933931 | |
27.12.2000 | |
Akciové | |
Akcie - Nemecko | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
Not Disclosed | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
20.04.2024 | 148.2400 |
19.04.2024 | 148.2400 |
18.04.2024 | 149.0600 |
17.04.2024 | 148.6000 |
16.04.2024 | 148.4600 |
15.04.2024 | 150.6800 |
14.04.2024 | 149.9600 |
13.04.2024 | 149.9600 |
12.04.2024 | 149.9600 |
11.04.2024 | 150.1200 |
10.04.2024 | 151.3000 |
09.04.2024 | 151.1600 |
08.04.2024 | 153.1400 |
07.04.2024 | 151.8000 |
06.04.2024 | 151.8000 |
05.04.2024 | 151.8000 |
04.04.2024 | 153.9800 |
03.04.2024 | 153.5800 |
02.04.2024 | 152.9600 |
01.04.2024 | 154.7600 |
31.03.2024 | 154.7600 |
30.03.2024 | 154.7600 |
29.03.2024 | 154.7600 |
28.03.2024 | 154.7600 |
27.03.2024 | 154.6200 |
26.03.2024 | 153.8000 |
25.03.2024 | 152.8000 |
24.03.2024 | 152.3200 |
23.03.2024 | 152.3200 |
22.03.2024 | 152.3200 |
21.03.2024 | 152.0000 |
20.03.2024 | 150.6800 |
19.03.2024 | 150.5400 |
18.03.2024 | 150.0000 |
17.03.2024 | 150.1200 |
16.03.2024 | 150.1200 |
15.03.2024 | 150.1200 |
14.03.2024 | 150.0800 |
13.03.2024 | 150.3400 |
12.03.2024 | 150.2400 |
11.03.2024 | 148.4400 |
10.03.2024 | 148.9800 |
09.03.2024 | 148.9800 |
08.03.2024 | 148.9800 |
07.03.2024 | 149.3600 |
06.03.2024 | 148.2800 |
05.03.2024 | 148.0600 |
04.03.2024 | 148.1600 |
03.03.2024 | 148.3400 |
02.03.2024 | 148.3400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 6560 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.62% | 7.03% | 19.57% | 9.71% | 11.48% | 4.83% | 6.69% | 5.02% | 5.80% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.64% | 9.22% | 6.79% | 4.77% | 4.81% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.62% | 26.36% | 6.51% | 5.28% | 3.23% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.68% | 99.68% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.32% | 0.32% |
Aktíva | 62 500 mil. |
Počet akcíí | 40 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.16 |
z toho Mng. popl. | 0.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | 0.41% |
Rozhodný dátum | 02.01.2018 |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 47.68% |
Veľké spoločnosti | 46.35% |
Stredné spoločnosti | 5.01% |
Malé spoločnosti | 0.64% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.79% |
P/BV | 1.55% |
Základné materiály | 6.88% |
Cyklické tovary | 13.69% |
Finančné služby | 18.89% |
Nehnuteľnosti | 1.32% |
Defenzívne tovary | 1.84% |
Starostlivosť o zdravie | 6.64% |
Sieťové odvetvia | 3.54% |
Telekomunikácie | 5.50% |
Priemysel | 25.15% |
Technológie | 16.24% |
Deriváty | 0.32 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.64% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 99.04% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.68% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SAP SE | Technológie | 13.1% | Siemens AG | Priemysel | 9.72% |
Allianz SE | Finančné služby | 7.69% | Airbus SE | Priemysel | 7.16% |
Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 5.5% | Mercedes-Benz Group AG | Cyklické tovary | 4.51% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 4.25% | Basf SE | Základné materiály | 3.45% |
Infineon Technologies AG | Technológie | 3.14% | DHL Group | Priemysel | 2.8% |