Fond: ISHCOST

iShares Cohen & Steers REIT ETF (dis)
US4642875649
29.01.2001
Realitné
Reality - US
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
57.7000
29.03.2024
-0.0487%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.75% -2.20% 14.76% 4.74% 8.17% -0.38% 0.74% 2.21% 3.52% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.33% 4.00% 4.99% 3.91% 3.47%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.49% 35.20% 8.39% 4.16% 4.01%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.62% 99.62%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.57% 0.19% 0.38%
Veľkosť fondu
Aktíva20 705 mil.
Počet akcíí30
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.33
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.019
Dividendový výnos1.77%
Rozhodný dátum21.03.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 29.85%
Stredné spoločnosti 68.41%
Malé spoločnosti 1.37%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E35.65%
P/BV2.44%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 99.62%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.38
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 99.62%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.62%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
American Tower Corp Nehnuteľnosti 8.03% Prologis Inc Nehnuteľnosti 7.85%
Equinix Inc Nehnuteľnosti 7.61% Welltower Inc Nehnuteľnosti 6.37%
Simon Property Group Inc Nehnuteľnosti 6.24% Crown Castle Inc Nehnuteľnosti 5.68%
Public Storage Nehnuteľnosti 5.65% Realty Income Corp Nehnuteľnosti 5.55%
Digital Realty Trust Inc Nehnuteľnosti 5.4% Extra Space Storage Inc Nehnuteľnosti 3.85%