Fond: ISHCSP5A
| iShares Core S&P 500 ETF (dis) US | |
| US4642872000 | |
| 15.05.2000 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Fund Advisors | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.51% | 2.74% | 21.52% | 10.47% | 21.46% | 6.59% | 11.38% | 11.31% | 10.35% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.90% | 11.60% | 12.60% | 11.73% | 11.01% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.02% | 30.26% | 8.08% | 6.57% | 2.77% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.72% | 99.72% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.28% | 0.28% |
| Aktíva | 4 546 396 mil. |
| Počet akcíí | 503 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.03 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 6.661 |
| Dividendový výnos | 1.30% |
| Rozhodný dátum | 21.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 47.34% |
| Veľké spoločnosti | 34.23% |
| Stredné spoločnosti | 17.82% |
| Malé spoločnosti | 0.33% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 21.77% |
| P/BV | 4.11% |
| Základné materiály | 2.17% |
| Cyklické tovary | 10.45% |
| Finančné služby | 12.64% |
| Nehnuteľnosti | 2.24% |
| Defenzívne tovary | 5.81% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.11% |
| Sieťové odvetvia | 2.30% |
| Telekomunikácie | 9.24% |
| Energie | 4.11% |
| Priemysel | 8.25% |
| Technológie | 30.40% |
| Deriváty | 0.28 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 99.16% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.09% |
| Eurozóna | 0.14% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.29% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.04% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.72% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 7.21% | Apple Inc | Technológie | 5.59% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 4.92% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.87% |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.61% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.09% |
| Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.76% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.73% |
| Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.42% | Broadcom Inc | Technológie | 1.34% |