Fond: ISHDCSW

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
DE000A0H0728
07.08.2007
Komoditné
Komodity - Všetky sektory
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Not Disclosed
EUR
100
5%
iShares Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE) je burzový obchodovaný fond (ETF), ktorého cieľom je sledovať výkonnosť indexu komodity Dow Jones-UBS čo najpresnejšie. ETF sleduje výkonnosť indexu pomocou swapu na celkový výnos. Komoditný index Dow Jones-UBS ponúka expozíciu 19 komodít, ktoré predstavujú tieto komoditné sektory: energia, drahé kovy, priemyselné kovy, hospodárske zvieratá a poľnohospodárstvo. Váha každého sektora je obmedzená na 33% v deň vyrovnania. Index odráža návratnosť plne kolateralizovanej pozície v futures kontraktoch fyzických komodít. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a jednoduchý prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHDCSW USD COM-ALSEC 0.3675% -2.29% -4.80% 0.85 1.03 -2.42% 4/4
2019 ISHDCSW USD COM-ALSEC 2.1319% 5.74% 6.69% 0.87 1.02 0.88% 3/5
2018 ISHDCSW USD COM-ALSEC 1.8344% -15.12% -10.78% 0.79 0.95 3.42% 1/4
2017 ISHDCSW USD COM-ALSEC 1.0263% 10.76% 4.14% 0.79 0.98 -6.48% 4/4
25.8650
25.04.2024
-0.4810%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.65% 6.51% -0.98% 1.07% 5.16% 11.64% 6.44% 4.29% 0.13% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.00% 19.60% 13.51% 6.09% 2.71%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.27% 44.33% 11.14% 5.97% 4.67%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 2.65% 2.65%
Ostatné 97.31% 97.31%
Peňažné 0.04% 0.04%
Veľkosť fondu
Aktíva2 585 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum01.04.2008
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Podnikové 2.65
Deriváty 0.04
Výnos do splatnosti p.a.7.98
Modifikovaná durácia3.78
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 14.07
B 82.72
Horšie ako B 3.06
Nehodnotené 0.15
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TRS Bloomberg Commodity TR EUR 100%