Fond: ISHDJASD
iShares Dow Jones APac Sel. Divid. 30 UCITS ETF (DE) (dis) | |
DE000A0H0744 | |
27.03.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.43% | 3.48% | 2.05% | 7.18% | 12.54% | -3.88% | -2.35% | -2.02% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.27% | -5.08% | -2.38% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.89% | 15.88% | 4.70% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.14% | 99.14% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.87% | 0.01% | 0.86% |
Aktíva | 2 848 mil. |
Počet akcíí | 49 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.31 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.115 |
Dividendový výnos | 4.49% |
Rozhodný dátum | 16.09.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 43.34% |
Veľké spoločnosti | 31.36% |
Stredné spoločnosti | 20.42% |
Malé spoločnosti | 4.02% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.08% |
P/BV | 0.77% |
Základné materiály | 18.13% |
Cyklické tovary | 4.91% |
Finančné služby | 33.54% |
Nehnuteľnosti | 15.05% |
Defenzívne tovary | 2.52% |
Sieťové odvetvia | 4.31% |
Telekomunikácie | 3.44% |
Energie | 5.23% |
Priemysel | 10.79% |
Technológie | 1.21% |
Deriváty | 0.86 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 3.47% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.58% |
Austrália a Oceánia | 44.58% |
Ázia - Vyspelé trhy | 45.78% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.74% |
Rozvíjajúce sa trhy | 2.74% |
Vyspelé trhy | 96.40% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BHP Group Ltd | Základné materiály | 7.85% | ANZ Group Holdings Ltd | Finančné služby | 5.43% |
Westpac Banking Corp | Finančné služby | 5.13% | DBS Group Holdings Ltd | Finančné služby | 4.57% |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | Finančné služby | 4.56% | United Overseas Bank Ltd | Finančné služby | 4.14% |
Fortescue Ltd | Základné materiály | 3.88% | CK Hutchison Holdings Ltd | Priemysel | 3.56% |
Rio Tinto Ltd | Základné materiály | 3.47% | Santos Ltd | Energie | 3.05% |