Fond: ISHDJESS
iShares Dow Jones EuZ Sustain. Screened UCITS ETF (DE) (dis) | |
DE000A0F5UG3 | |
27.03.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
Not Disclosed | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.40% | 5.83% | 20.35% | 16.55% | 19.26% | 5.99% | 6.04% | 4.72% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.75% | 10.21% | 5.83% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.28% | 29.51% | 7.03% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.71% | 99.71% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.29% | 0.29% |
Aktíva | 1 334 mil. |
Počet akcíí | 85 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.41 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.189 |
Dividendový výnos | 1.07% |
Rozhodný dátum | 15.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 61.26% |
Veľké spoločnosti | 31.37% |
Stredné spoločnosti | 6.68% |
Malé spoločnosti | 0.26% |
Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
P/E | 13.02% |
P/BV | 1.69% |
Základné materiály | 7.73% |
Cyklické tovary | 8.35% |
Finančné služby | 19.86% |
Nehnuteľnosti | 2.15% |
Defenzívne tovary | 0.69% |
Starostlivosť o zdravie | 4.79% |
Sieťové odvetvia | 6.25% |
Telekomunikácie | 2.96% |
Energie | 7.64% |
Priemysel | 14.95% |
Technológie | 24.33% |
Deriváty | 0.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 2.30% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 96.37% |
Európa - okrem EURozóny | 1.04% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.71% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 14.13% | SAP SE | Technológie | 7.28% |
TotalEnergies SE | Energie | 6.5% | Siemens AG | Priemysel | 5.6% |
Schneider Electric SE | Priemysel | 4.82% | Air Liquide SA | Základné materiály | 4.23% |
Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 4.16% | Banco Santander SA | Finančné služby | 3.07% |
Iberdrola SA | Sieťové odvetvia | 2.85% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 2.85% |