Fond: ISHDJIA

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
IE00B53L4350
26.01.2010
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Investičným cieľom Fondu je dosiahnuť čistý celkový výnos návratnosti referenčného indexu (Dow Jones Industrial AverageSM) znížený o poplatky a náklady fondu. Referenčný index je akciový index cenných papierov zahŕňajúcich veľké a dobre známe spoločnosti registrované v USA. Index zahŕňa všetky odvetvia, ale dopravu a verejné služby, a komponenty sú vyberané podľa uváženia redaktorov Wall Street Journal. Referenčný index je cenovo vážený a predstavuje spoločnosti v USA, ktoré sú k dispozícii investorom na celom svete a od 30. septembra 2011 poskytuje zastúpenie 15 sektorov s 30 zložkami.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHDJIA USD EQ-US-LC 0.3675% 20.18% 14.08% 0.96 1.20 -10.11% 8/8
2019 ISHDJIA USD EQ-US-LC 2.1319% 30.56% 25.33% 0.96 1.13 -8.95% 7/7
2018 ISHDJIA USD EQ-US-LC 1.8344% -6.16% -8.89% 0.96 1.20 -1.16% 5/6
2017 ISHDJIA USD EQ-US-LC 1.0263% 21.04% 26.78% 0.90 1.07 4.31% 1/6
452.9500
27.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.38% 0.32% 17.53% 8.57% 15.51% 5.44% 9.18% 10.63% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.72% 10.77% 10.63% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.83% 24.57% 5.55% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.85% 99.85%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.15% 0.15%
Veľkosť fondu
Aktíva11 639 mil.
Počet akcíí30
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.33
 z toho Mng. popl.0.33
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 50.81%
Veľké spoločnosti 44.42%
Stredné spoločnosti 4.62%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E19.01%
P/BV4.22%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.97%
Cyklické tovary 15.15%
Finančné služby 22.89%
Defenzívne tovary 4.80%
Starostlivosť o zdravie 17.65%
Telekomunikácie 2.61%
Energie 2.77%
Priemysel 14.00%
Technológie 19.00%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.15
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 99.85%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.85%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UnitedHealth Group Inc Starostlivosť o zdravie 8.28% The Goldman Sachs Group Inc Finančné služby 7.22%
Microsoft Corp Technológie 6.94% Caterpillar Inc Priemysel 6.19%
The Home Depot Inc Cyklické tovary 5.78% McDonald's Corp Cyklické tovary 4.72%
Salesforce Inc Technológie 4.71% Visa Inc Class A Finančné služby 4.67%
Amgen Inc Starostlivosť o zdravie 4.66% American Express Co Finančné služby 4.07%