Fond: ISHDMPY
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (dis) | |
| IE00B1FZS350 | |
| 20.10.2006 | |
| Realitné | |
| Reality - Global | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -4.46% | -3.92% | 12.04% | -6.12% | -3.26% | -8.08% | -4.41% | -2.31% | -0.66% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.23% | -0.19% | -0.51% | -0.57% | 0.13% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.76% | 32.46% | 6.48% | 4.10% | 3.06% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.55% | 98.55% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.77% | 0.77% | |
| Peňažné | 0.68% | 0.68% |
| Aktíva | 11 970 mil. |
| Počet akcíí | 319 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.59 |
| z toho Mng. popl. | 0.59 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.705 |
| Dividendový výnos | 3.27% |
| Rozhodný dátum | 15.02.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.91% |
| Veľké spoločnosti | 17.22% |
| Stredné spoločnosti | 59.64% |
| Malé spoločnosti | 17.08% |
| Najmenšie spoločnosti | 2.80% |
| P/E | 23.87% |
| P/BV | 1.26% |
| Nehnuteľnosti | 97.95% |
| Deriváty | 0.68 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 61.81% |
| Kanada | 2.45% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 3.74% |
| Eurozóna | 6.03% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.70% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.36% |
| Japonsko | 10.45% |
| Austrália a Oceánia | 4.13% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 6.89% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.55% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 6.8% | Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 3.6% |
| Simon Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 3.27% | Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 3.15% |
| Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 2.91% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 2.9% |
| VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 2.06% | Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 1.97% |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 1.94% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 1.87% |