Fond: ISHDMPYA

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Acc)
IE00BFM6T921
10.05.2018
Realitné
Reality - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Investičným cieľom tohto fondu je poskytnúť investorom celkový výnos, pričom sa zohľadňujú výnosy z kapitálu aj výnosov, čo odráža návratnosť indexu FTSE EPRA / NAREIT Developed Dividend + Index. V záujme dosiahnutia investičného cieľa je investičnou politikou tohto fondu investovať do portfólia majetkových cenných papierov, ktoré sa podľa možnosti a uskutočniteľne skladajú z cenných papierov FTSE EPRA / NAREIT vyvinutých Dividend + index, index benchmarku tohto fondu. ,
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHDMPYA USD REAL-GLB 0.3675% -1.23% -3.17% 0.99 1.06 -1.85% 5/6
2019 ISHDMPYA USD REAL-GLB 2.1319% 23.04% 24.67% 0.97 0.98 1.98% 1/5
5.1760
03.05.2024
0.9754%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.11% 0.08% 6.63% 1.70% 2.38% -4.91% -1.25% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% 2.99% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.23% 33.07% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.53% 98.53%
Dlhopisový
Ostatné 0.76% 0.76%
Peňažné 0.71% 0.71%
Veľkosť fondu
Aktíva2 873 mil.
Počet akcíí320
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.59
 z toho Mng. popl.0.59
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.92%
Veľké spoločnosti 17.20%
Stredné spoločnosti 59.72%
Malé spoločnosti 16.99%
Najmenšie spoločnosti 2.80%
P/E23.87%
P/BV1.26%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 97.93%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.71
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 61.92%
Kanada 2.41%
Latinská Amerika
Veľká Británia 3.70%
Eurozóna 5.98%
Európa - okrem EURozóny 2.64%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.35%
Japonsko 10.35%
Austrália a Oceánia 4.11%
Ázia - Vyspelé trhy 7.07%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.53%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Prologis Inc Nehnuteľnosti 6.69% Welltower Inc Nehnuteľnosti 3.65%
Simon Property Group Inc Nehnuteľnosti 3.26% Realty Income Corp Nehnuteľnosti 3.14%
Digital Realty Trust Inc Nehnuteľnosti 2.98% Public Storage Nehnuteľnosti 2.88%
VICI Properties Inc Ordinary Shares Nehnuteľnosti 2.07% Extra Space Storage Inc Nehnuteľnosti 1.98%
Mitsui Fudosan Co Ltd Nehnuteľnosti 1.91% AvalonBay Communities Inc Nehnuteľnosti 1.9%