Fond: ISHDS

iShares Digital Security UCITS ETF USD
IE00BG0J4C88
07.09.2018
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Trieda akcií je triedou akcií Fondu, ktorej cieľom je dosiahnuť návratnosť vašej investície prostredníctvom kombinácie kapitálového rastu a výnosov z aktív Fondu, čo odráža návratnosť indexu STOXX Global Digital Security, indexu benchmarkového fondu ( index).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHDS USD EQ-SEC-TECH 0.3675% 50.44% 29.85% 0.95 1.05 -23.26% 14/16
2019 ISHDS USD EQ-SEC-TECH 2.1319% 35.69% 30.07% 0.92 0.90 -2.31% 6/10
7.5000
23.04.2024
1.2146%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -6.37% -5.05% 15.47% 8.35% 19.29% 0.68% 7.71% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.51% 7.51% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.50% 37.37% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.21% 99.21%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné 0.30% 0.30%
Peňažné 0.48% 0.48%
Veľkosť fondu
Aktíva14 164 mil.
Počet akcíí101
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 24.24%
Stredné spoločnosti 37.15%
Malé spoločnosti 29.79%
Najmenšie spoločnosti 8.03%
P/E24.92%
P/BV3.82%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 3.33%
Priemysel 9.08%
Technológie 86.81%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.48
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.59
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.41
Regionálne rozloženie
USA 68.02%
Kanada 0.62%
Latinská Amerika 0.12%
Veľká Británia 1.22%
Eurozóna 3.46%
Európa - okrem EURozóny 2.60%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 1.87%
Japonsko 13.10%
Austrália a Oceánia 1.52%
Ázia - Vyspelé trhy 4.50%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.17%
Rozvíjajúce sa trhy 2.30%
Vyspelé trhy 96.92%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Nutanix Inc Class A Technológie 3.02% CrowdStrike Holdings Inc Class A Technológie 2.84%
Arista Networks Inc Technológie 2.34% CyberArk Software Ltd Technológie 2.29%
NEC Corp Technológie 2.14% Cloudflare Inc Technológie 2.04%
Varonis Systems Inc Technológie 2.03% Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A Priemysel 1.97%
Okta Inc Class A Technológie 1.92% Digital Realty Trust Inc Nehnuteľnosti 1.9%