Fond: ISHEAB
| iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE00B3DKXQ41 | |
| 06.03.2009 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Investment Grade - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.36% | -0.60% | 3.81% | 1.97% | 1.20% | -5.60% | -2.81% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.44% | -5.95% | -3.24% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.25% | 10.68% | 5.22% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 98.49% | 98.49% | |
| Ostatné | 0.44% | 0.44% | |
| Peňažné | 1.51% | 0.45% | 1.06% |
| Aktíva | 17 795 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 4450 |
| Priebež. popl. | 0.16 |
| z toho Mng. popl. | 0.16 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.991 |
| Dividendový výnos | 1.86% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 71.87 |
| Podnikové | 20.36 |
| Hypotekárne | 6.32 |
| Deriváty | 1.00 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.29 |
| Modifikovaná durácia | 6.38 |
| AAA | 28.19 |
| AA | 28.01 |
| A | 19.55 |
| BBB | 24.11 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.04 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 1.17% | France (Republic Of) 0.75% | 0.62% | ||
| France (Republic Of) 2.75% | 0.59% | France (Republic Of) 1.75% | 0.51% | ||
| France (Republic Of) 0.75% | 0.51% | Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 0.46% | ||
| France (Republic Of) 0.5% | 0.45% | France (Republic Of) 3.5% | 0.42% | ||
| France (Republic Of) 2.5% | 0.38% | France (Republic Of) 1.5% | 0.38% |