Fond: ISHEALGB
| iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF (dis) | |
| IE00B6QGFW01 | |
| 02.03.2012 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Ázia | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.74% | -2.13% | -0.04% | -1.26% | -3.15% | -1.64% | -1.12% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.11% | -1.99% | -0.50% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.61% | 4.44% | 2.90% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.42% | 99.42% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.72% | 0.14% | 0.58% |
| Aktíva | 1 083 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 106 |
| Priebež. popl. | 0.50 |
| z toho Mng. popl. | 0.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.651 |
| Dividendový výnos | 3.45% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 99.42 |
| Deriváty | 0.58 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.17 |
| Modifikovaná durácia | 7.22 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 19.96 |
| A | 38.14 |
| BBB | 41.68 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.21 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 7.5% | 3.81% | China (People's Republic Of) 2.48% | 3.66% | ||
| The Republic of Korea 3.25% | 3.45% | Indonesia (Republic of) 6.125% | 3.4% | ||
| Thailand (Kingdom Of) 3.4% | 2.83% | Malaysia (Government Of) 4.254% | 2.68% | ||
| Philippines (Republic Of) 3.625% | 2.66% | China (People's Republic Of) 2.68% | 2.64% | ||
| Malaysia (Government Of) 4.504% | 2.45% | Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.42% |