Fond: ISHECB
| iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (dis) | |
| IE00B3B8Q275 | |
| 01.08.2008 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy Konvertibilné - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.74% | -0.29% | 2.44% | 2.32% | 1.76% | -4.28% | -2.43% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.34% | -4.70% | -2.93% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.36% | 8.47% | 3.68% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.74% | 99.74% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.32% | 0.06% | 0.26% |
| Aktíva | 12 953 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 1107 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.927 |
| Dividendový výnos | 1.39% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 6.52 |
| Podnikové | 0.00 |
| Hypotekárne | 93.22 |
| Deriváty | 0.26 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.31 |
| Modifikovaná durácia | 4.31 |
| AAA | 81.35 |
| AA | 17.04 |
| A | 1.61 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa Cedulas TDA 4.25% | 0.47% | The Toronto-Dominion Bank 3.879% | 0.4% | ||
| Cedulas TDA 6 3.875% | 0.35% | Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 0.32% | ||
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4% | 0.31% | Bank of Montreal 0.125% | 0.29% | ||
| Banco Santander, S.A. 3.375% | 0.29% | The Toronto-Dominion Bank 3.191% | 0.29% | ||
| The Toronto-Dominion Bank 0.864% | 0.27% | The Toronto-Dominion Bank 1.707% | 0.26% |