Fond: ISHECBEF
| iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE00B4L5ZG21 | |
| 25.09.2009 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.88% | -0.22% | 3.64% | 2.56% | 2.66% | -4.21% | -2.13% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.31% | -4.14% | -2.46% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.20% | 10.52% | 4.09% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.93% | 99.93% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.23% | 0.16% | 0.07% |
| Aktíva | 10 858 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 2194 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.388 |
| Dividendový výnos | 2.24% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 0.03 |
| Podnikové | 99.76 |
| Hypotekárne | 0.13 |
| Deriváty | 0.07 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.65 |
| Modifikovaná durácia | 4.85 |
| AAA | 0.29 |
| AA | 6.41 |
| A | 32.83 |
| BBB | 60.38 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.05 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 0.23% | Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% | 0.19% | ||
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% | 0.18% | BP Capital Markets PLC 3.25% | 0.16% | ||
| Volkswagen International Finance N.V. 1.875% | 0.16% | BP Capital Markets PLC 3.625% | 0.15% | ||
| Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 0.15% | Orange S.A. 8.125% | 0.14% | ||
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.15% | 0.13% | Volkswagen International Finance N.V. 4.625% | 0.13% |