Fond: ISHECBF5
| iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE00B4L5ZY03 | |
| 25.09.2009 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - Short Term - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.39% | -0.06% | 1.91% | 1.98% | 1.28% | -2.14% | -1.23% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.16% | -2.14% | -1.43% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 1.74% | 5.90% | 1.98% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.93% | 99.93% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.07% | 0.07% |
| Aktíva | 10 917 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 847 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.974 |
| Dividendový výnos | 1.90% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 0.05 |
| Podnikové | 99.89 |
| Deriváty | 0.07 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.56 |
| Modifikovaná durácia | 2.75 |
| AAA | 0.47 |
| AA | 6.30 |
| A | 34.59 |
| BBB | 58.53 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.09 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone Group PLC 2.2% | 0.35% | Microsoft Corporation 3.125% | 0.34% | ||
| Novartis Finance S 0% | 0.33% | Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% | 0.33% | ||
| AT&T Inc 1.6% | 0.32% | Sanofi 1.75% | 0.32% | ||
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% | 0.3% | Richemont International Holding S.A. 1% | 0.3% | ||
| Sanofi 1% | 0.29% | Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5% | 0.28% |