Fond: ISHECBIRH
| iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE00B6X2VY59 | |
| 22.10.2012 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.31% | 2.07% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 0.45% | 0.25% | -0.00% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.03% | -0.01% | 0.12% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.59% | 0.49% | 0.45% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 95.03% | 92.35% | 2.68% |
| Ostatné | 2.26% | 2.26% | |
| Peňažné | 95.06% | 95.06% |
| Aktíva | 2 357 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 1949 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 4.786 |
| Dividendový výnos | 4.91% |
| Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Podnikové | 94.93 |
| Hypotekárne | 0.11 |
| Deriváty | 95.06 |
| Vládne | -92.35 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.81 |
| Modifikovaná durácia | 4.45 |
| AAA | 0.40 |
| AA | 9.54 |
| A | 43.07 |
| BBB | 46.99 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 1.07% | UBS Group AG 7.75% | 0.19% | ||
| Banco Santander, S.A. 4.875% | 0.17% | Deutsche Bank AG 5% | 0.17% | ||
| UniCredit S.p.A. 2.2% | 0.17% | Citigroup Inc. 1.25% | 0.16% | ||
| Apple Inc. 1.625% | 0.16% | Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | 0.16% | ||
| HSBC Holdings PLC 3.125% | 0.15% | Sanofi 1.375% | 0.15% |