Fond: ISHECBLC
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR (dis) | |
IE0032523478 | |
17.03.2003 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.92% | -0.74% | 3.46% | 1.97% | 1.88% | -4.48% | -2.37% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.34% | -4.51% | -2.66% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.29% | 10.46% | 4.23% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 98.11% | 98.11% | |
Ostatné | 1.72% | 1.72% | |
Peňažné | 0.17% | 0.17% |
Aktíva | 25 653 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 2380 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.238 |
Dividendový výnos | 2.65% |
Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Vládne | 1.82 |
Podnikové | 96.29 |
Deriváty | 0.17 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.69 |
Modifikovaná durácia | 4.79 |
AAA | 0.00 |
AA | 11.40 |
A | 46.20 |
BBB | 42.40 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
UBS Group AG 7.75% | 0.2% | Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% | 0.17% | ||
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% | 0.15% | Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13% | 0.14% | ||
BNP Paribas SA 2.13% | 0.13% | JPMorgan Chase & Co. 4.46% | 0.13% | ||
Volkswagen International Finance N.V. 1.88% | 0.13% | Orange S.A. 8.13% | 0.13% | ||
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% | 0.12% | Morgan Stanley 1.88% | 0.12% |