Fond: ISHECOB
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (dis) | |
IE00BYZTVT56 | |
27.06.2018 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.21% | 0.63% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 97.61% | 97.61% | |
Ostatné | 2.24% | 2.24% | |
Peňažné | 0.50% | 0.36% | 0.14% |
Aktíva | 45 791 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 2875 |
Priebež. popl. | 0.15 |
z toho Mng. popl. | 0.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.119 |
Dividendový výnos | 2.52% |
Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládne | 0.01 |
Podnikové | 97.48 |
Hypotekárne | 0.12 |
Deriváty | 0.14 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.63 |
Modifikovaná durácia | 4.44 |
AAA | 0.36 |
AA | 9.10 |
A | 43.08 |
BBB | 47.37 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.03 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 0.51% | UBS Group AG 7.75% | 0.17% | ||
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | 0.12% | JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.11% | ||
Morgan Stanley 3.955% | 0.11% | JPMorgan Chase & Co. 1.963% | 0.11% | ||
BNP Paribas SA 2.125% | 0.11% | JPMorgan Chase & Co. 3.761% | 0.11% | ||
Morgan Stanley 4.656% | 0.11% | Banco Santander, S.A. 4.875% | 0.11% |