Fond: ISHEDI
| iShares EURO Dividend UCITS ETF (dis) | |
| IE00B0M62S72 | |
| 28.10.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - Európa | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.18% | 6.21% | 17.59% | 6.10% | 5.67% | -3.60% | -3.88% | -3.27% | -0.62% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.21% | 2.88% | -1.46% | -2.92% | -1.27% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.32% | 31.65% | 5.95% | 3.60% | 2.19% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.82% | 98.82% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.17% | 1.17% |
| Aktíva | 7 614 mil. |
| Počet akcíí | 30 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.40 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.224 |
| Dividendový výnos | 1.23% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 15.86% |
| Veľké spoločnosti | 50.82% |
| Stredné spoločnosti | 26.22% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 8.45% |
| P/BV | 0.92% |
| Základné materiály | 3.90% |
| Cyklické tovary | 10.85% |
| Finančné služby | 51.61% |
| Defenzívne tovary | 4.57% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.07% |
| Sieťové odvetvia | 8.65% |
| Telekomunikácie | 5.40% |
| Energie | 3.81% |
| Priemysel | 7.97% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 1.17 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 6.12 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 93.88 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 98.82% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.82% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Bank NV NLDR | Finančné služby | 5.92% | ING Groep NV | Finančné služby | 5.46% |
| Bankinter SA | Finančné služby | 4.81% | NN Group NV | Finančné služby | 4.52% |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 4.51% | Ageas SA/ NV | Finančné služby | 4.24% |
| ASR Nederland NV | Finančné služby | 4.01% | K+S AG | Základné materiály | 3.9% |
| OMV AG | Energie | 3.81% | Bayerische Motoren Werke AG | Cyklické tovary | 3.74% |