Fond: ISHEEMF
| iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE00BG13YL86 | |
| 23.02.2018 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.11% | 8.01% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.01% | 99.01% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.02% | 0.03% | 0.99% |
| Aktíva | 42 mil. |
| Počet akcíí | 157 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.45 |
| z toho Mng. popl. | 0.45 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.157 |
| Dividendový výnos | 2.40% |
| Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 13.72% |
| Veľké spoločnosti | 54.19% |
| Stredné spoločnosti | 27.93% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.58% |
| P/BV | 1.57% |
| Základné materiály | 9.54% |
| Cyklické tovary | 8.24% |
| Finančné služby | 17.92% |
| Nehnuteľnosti | 1.83% |
| Defenzívne tovary | 11.40% |
| Starostlivosť o zdravie | 13.69% |
| Sieťové odvetvia | 1.91% |
| Telekomunikácie | 4.73% |
| Energie | 1.25% |
| Priemysel | 20.33% |
| Technológie | 7.77% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.99 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 5.94 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 94.06 |
| USA | 4.60% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 16.97% |
| Eurozóna | 54.86% |
| Európa - okrem EURozóny | 22.58% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.01% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 5.64% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 2.93% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Finančné služby | 2.91% | UniCredit SpA | Finančné služby | 2.79% |
| Holcim Ltd | Základné materiály | 2.6% | CRH PLC | Základné materiály | 2.58% |
| 3I Group Plc | Finančné služby | 2.46% | BAE Systems PLC | Priemysel | 2.45% |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | Priemysel | 2.34% | Michelin | Cyklické tovary | 2.25% |