Fond: ISHEFE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF EUR | |
IE00BG0SKF03 | |
06.12.2018 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.29% | 11.46% | 18.86% | 17.93% | 25.81% | 3.98% | 6.41% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.29% | 7.12% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.44% | 24.89% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.04% | 99.04% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.96% | 0.00% | 0.96% |
Aktíva | 2 023 mil. |
Počet akcíí | 180 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.40 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 48.87% |
Veľké spoločnosti | 33.57% |
Stredné spoločnosti | 16.24% |
Malé spoločnosti | 0.36% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 7.11% |
P/BV | 0.71% |
Základné materiály | 11.73% |
Cyklické tovary | 9.49% |
Finančné služby | 24.88% |
Nehnuteľnosti | 4.98% |
Defenzívne tovary | 4.21% |
Starostlivosť o zdravie | 4.81% |
Sieťové odvetvia | 1.02% |
Telekomunikácie | 4.84% |
Energie | 9.92% |
Priemysel | 5.84% |
Technológie | 17.32% |
Deriváty | 0.96 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 8.86% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 0.90% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 4.66% |
Afrika | 3.90% |
Stredný východ | 3.54% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 32.35% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 44.84% |
Rozvíjajúce sa trhy | 62.25% |
Vyspelé trhy | 36.79% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 5.59% | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 3.61% |
China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 2.69% | Hyundai Motor Co | Cyklické tovary | 2.51% |
Kia Corp | Cyklické tovary | 2.51% | Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 2.49% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 2.35% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | Energie | 2.33% |
United Microelectronics Corp | Technológie | 2.09% | Emaar Properties PJSC | Nehnuteľnosti | 2.05% |