Fond: ISHEG5
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (dis) | |
| IE00B1FZS681 | |
| 08.12.2006 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.75% | -0.87% | 1.34% | 1.30% | 1.12% | -2.85% | -1.47% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.22% | -2.98% | -1.73% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 1.86% | 6.46% | 2.74% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.69% | 99.69% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.31% | 0.31% |
| Aktíva | 22 567 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 11 |
| Priebež. popl. | 0.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.587 |
| Dividendový výnos | 1.62% |
| Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 99.69 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.31 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 2.84 |
| Modifikovaná durácia | 3.82 |
| AAA | 39.81 |
| AA | 30.80 |
| A | 0.01 |
| BBB | 29.33 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.75% | 17.34% | France (Republic Of) 0.75% | 16.38% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 11.13% | Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 10.5% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 8.74% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.4% | ||
| Italy (Republic Of) 3.8% | 6.6% | Italy (Republic Of) 3.4% | 6.51% | ||
| Italy (Republic Of) 2.65% | 6.24% | Italy (Republic Of) 4.1% | 5.94% |