Fond: ISHEG7
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (dis) | |
| IE00B1FZS806 | |
| 08.12.2006 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - Long Term - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.84% | -1.07% | 3.83% | 1.22% | 1.69% | -6.32% | -2.99% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.48% | -6.43% | -3.16% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.90% | 11.81% | 6.11% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.95% | 99.95% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| Aktíva | 10 114 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 29 |
| Priebež. popl. | 0.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.777 |
| Dividendový výnos | 2.02% |
| Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 99.95 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.05 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 2.95 |
| Modifikovaná durácia | 7.72 |
| AAA | 30.73 |
| AA | 27.30 |
| A | 19.43 |
| BBB | 22.44 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2% | 6.54% | France (Republic Of) 0% | 6.3% | ||
| France (Republic Of) 3% | 6.01% | Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 5.55% | ||
| France (Republic Of) 3.5% | 5.28% | Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 4.8% | ||
| France (Republic Of) 0% | 4.28% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.95% | ||
| Spain (Kingdom of) 3.55% | 3.82% | Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 3.8% |