Fond: ISHEGB0
| iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF (dis) | |
| IE00B3FH7618 | |
| 06.03.2009 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - Short Term - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.23% | 0.81% | 1.17% | 1.94% | 2.54% | 0.57% | 0.09% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | 0.01% | -0.45% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.30% | 2.08% | 0.60% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 65.00% | 65.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 35.05% | 0.05% | 35.00% |
| Aktíva | 5 998 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 16 |
| Priebež. popl. | 0.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.110 |
| Dividendový výnos | 1.12% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 65.00 |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 34.99 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.68 |
| Modifikovaná durácia | 0.44 |
| AAA | 30.47 |
| AA | 26.71 |
| A | 13.33 |
| BBB | 29.49 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.75% | 7.9% | Italy (Republic Of) 3.4% | 7.77% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 6.91% | France (Republic Of) 2.25% | 6.17% | ||
| Spain (Kingdom of) 2.75% | 4.6% | Germany (Federal Republic Of) 1.5% | 4.37% | ||
| Italy (Republic Of) 0.35% | 4.04% | Spain (Kingdom of) 3.8% | 3.87% | ||
| Netherlands (Kingdom Of) 2% | 3.65% | Germany (Federal Republic Of) 0.4% | 3.63% |